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绵阳市游仙区人民政府金融办公室2016年部门决算编制说明

索 引 号 008417353/2017-00003 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区金融办 发文日期 2017-09-12 21:16:12
名  称 绵阳市游仙区人民政府金融办公室2016年部门决算编制说明
撰 稿 人 金融办报送员 审 核 人 金融办审核员
点击数:8 次 发布日期:2017-09-12

一、基本职能及主要工作

游仙区金融办公室是政府办公室的内设机构;

(一)主要职责是:负责全区金融协调;地方准金融机构的监管;打击和处置非法集资工作。监管区内经省、市人民政府审批同意成立的融资性担保公司和小额贷款公司;为全区金融企业做好“银、政、企”的协调服务工作;打击和处置全区非法集资工作以及区政府常务副区长所分管的部份相关工作;协调做好区委、区府财金口上的其它公共工作等。

(二)区金融办公室2016年主要工作任务是:负责全区金融监管协调、鼓励企业直接融资,及新三板学院管理,开展打击和处置非法集资专项活动,以上工作内容基本完成。

二、部门概况

游仙区金融办公室是一个一级财政预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年区金融办本年收入合计176.81万元,其中:财政拨款收入176.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年金融办本年支出合计127.33万元,其中:基本支出85.1万元,占66%;项目支出42.24万元,占34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

区金融办2016年度财政拨款收支总决算178.89万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加98.58万元,增长55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区金融办2016年度一般公共预算财政拨款支出127.33万元,占本年支出合计的88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加47.03万元,增长36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区金融办2016年一般公共预算财政拨款支出127.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出112.51万元,占88%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.54万元,占10%;医疗卫生支出2.28万元,占2%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为112.5万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2.教育类:2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项。

3.科学技术类:2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项。

4.文化体育与传媒类:2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(项):2016年决算数为12.55元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是全国工资统一调整及人员变动。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2016年决算数为2.28万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是是全国工资统一调整后基数变大及人员变动。

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区金融办2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.09万元,其中:

人员经费71.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费13.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区金融办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,区金融办机关运行经费支出13.88万元,比2015年增加3.18万元,增长/下降29.71%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区金融办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,金融办公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金42.24万元,覆盖率达到40%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款行政运行(项):指主要用于支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

8.教育类。

9.科学技术类。

10.文化体育与传媒类。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位(项):指基本养老保险缴费支出和基本职业年金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10、《国有资本经营预算支出决算表》

      


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